申宝配资app官网中银增利债券A,中银增利债券D: 关于中银稳健增利债券型证券投资基金降低管理费率及托管费率、增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

中银基金管理有限公司关于中银稳健增利债券型证券投资基金降低管理费率及托管费率、增加 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告公告送出日期：2025年6月23日一、公告基本信息基金名称中银稳健增利债券型证券投资基金基金简称中银增利债券基金运作方式普通开放式基金合同生效日 2008 年 11 月 13 日基金管理人名称中银基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》公告依据《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》《中银稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》等二、时间安排为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，中银稳健增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自2025年6 月23日起降低管理费率、托管费率，增加D类基金份额并于当日开始办理D类基金份额的申购（含定投）、赎回业务，并相应修改《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》 ”）及《中银稳健增利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。三、降低管理费的基本情况本基金的管理费年费率由 0.70%调整为 0.35%，本基金的托管费年费率由 0.20%调整为四、新增 D 类基金份额的基本情况本基金根据申购费用、赎回费用收取方式等不同，将基金份额分为 A 类、D 类基金份额。本基金原有的基金份额类别自动转为 A 类基金份额，相关费用及申赎规则不变。新增的基金份额类别为 D 类基金份额。D 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码，其中 A 类基金份额代码为 163806，新增 D 类基金份额代码为 024704；D 类基金份额与 A 类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。 A 类基金份额 D 类基金份额基金简称中银增利债券 A 中银增利债券 D 管理费率 0.35%/年 0.35%/年托管费率 0.10%/年 0.10%/年销售服务费率单笔申购金额（M）申购费率 M＜100 万元 0.80% 申购费率无 100 万元≤M＜200 万元 0.50% M≥500 万元 1000 元/笔持有期限（Y）赎回费率持有期限（Y）赎回费率 Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50% 场外赎回费率 Y≥60 天 0 90≤Y＜180 天 0.10% Y≥180 天 0.00% 场内赎回费 Y＜7 天 1.5% 率 7 天≤Y 0.1% 对通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：单笔申购金额在 500 万以下的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；单笔申购金额在 500 万以上（含）的，适用的申购费率与对应申购金额所适用的原申购费率相同。其中，养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。注：（1）上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。（2）本基金的赎回费用由基金赎回人承担。其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对于 D 类基金份额，持有期 7 日以上（含 7 日）的，不低于赎回费总额的 25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。（3）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。投资者申购时，每次最低申购金额为 1 元人民币。（1）本基金的基金份额分为 A 类基金份额、D 类基金份额共两类。其中： A 类基金份额不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费，收取赎回费；D 类基金份额收取申购费、赎回费，不从本类别基金资产中计提销售服务费。（2）本基金 D 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。（3）本基金 D 类基金份额的管理费、托管费与 A 类基金份额一致。（4）本基金同一类别内每一基金份额享有同等收益分配权。（5）本基金 A 类基金份额可通过场外、场内两种方式进行申购赎回，本基金 D 类基金份额仅可通过场外进行申购赎回。本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。（1）直销机构中银基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼法定代表人：张家文（代行）电话：（021）38848999 传真：（021）50960970 地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：曹卿本公司电子直销平台包括：中银基金官方网站（www.bocim.com）中银基金官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：朱凯（2）其他销售机构客户服务热线：4008219031 公司网站：www.lufunds.com 客户服务热线：95021/4001818188 公司网站：http://fund.eastmoney.com/ 客户服务热线：4007009665 公司网站：www.ehowbuy.com 客户服务热线：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn 客户服务热线：400-032-5885 公司网站：www.leadbank.com.cn 客户服务热线：952555 公司网站：www.5ifund.com 客户服务热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com 客户服务热线：95017（拨通后转 1 转 8）公司网站：https://www.txfund.com/ 客户服务热线：95055-4 公司网站：www.baiyingfund.com 客户服务热线：95177 公司网站：www.snjijin.com 客户服务热线：400-159-9288 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类、D 类基金份第一部分前言额，有关基金份额分类的具体规定无和释义详见招募说明书相关章节。各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布各类基金份额的基金份额净值。 ” “八、基金份额类别本基金根据申购费用、赎回费用收取方式等不同，将基金份额分为 A 类、D 类基金份额，有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布各类基金份额的基金份额净值。投资者可自行选择申购基金份额第二部分基金类别。无的基本情况根据基金销售情况，基金管理人可在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经履行适当程序后增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前需及时公告。 ” “一、申购与赎回场所本基金的销售机构包括基金 “一、申购与赎回场所管理人和基金管理人委托的代销本基金的销售机构包括基金管理机构。人和基金管理人委托的代销机投资者可以通过基金管理人构。的直销网点、基金场外代销机构的投资者可以通过基金管理人的直营业网点及其他的合法方式在场第五部分基金销网点、基金场外代销机构的营外办理 A 类基金份额的申购、赎回份额的申购与业网点及其他的合法方式在场外等业务，也可以通过深圳证券交易赎回办理基金份额的申购、赎回等业所会员单位作为基金场内代销机务，也可以通过深圳证券交易所构在交易所（场内）办理 A 类基金会员单位作为基金场内代销机构份额的申购、赎回等业务。投资者在交易所（场内）办理基金份额仅可以通过基金管理人的直销网的申购、赎回等业务。” 点、基金场外代销机构的营业网点及其他的合法方式在场外办理 D 类基金份额的申购、赎回等业务。” “三、申购与赎回的原则 “三、申购与赎回的原则第五部分基金 1、“未知价”原则，即申购、赎 1、 “未知价”原则，即申购、赎回份额的申购与回价格以申请当日收市后计算的价格以申请当日收市后计算的各赎回基金份额净值为基准进行计类基金份额净值为基准进行计算；” 算；” “六、申购费用和赎回费用 “六、申购费用和赎回费用第五部分基金分基金份额赎回。本基金的赎回时不支付申购费用，而是从该类别份额的申购与费用在投资者赎回本基金份额时基金资产中计提销售服务费；申购赎回收取，扣除用于市场推广、注册 D 类基金份额时支付申购费用。登记费和其他手续费后的余额归 2、投资者可将其持有的全部或部基金财产，赎回费归入基金财产分基金份额赎回。本基金的赎回费的比例不得低于法律法规或中国用在投资者赎回本基金份额时收证监会规定的比例下限。取，扣除用于市场推广、注册登记不得超过基金份额赎回金额的百财产，赎回费归入基金财产的比例分之五。其中对于持续持有期少不得低于法律法规或中国证监会于7日的投资者收取不低于1.5%的规定的比例下限。赎回费并全额计入基金财产。” 3、本基金赎回费率不得超过基金份额赎回金额的百分之五。其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。” “七、申购份额与赎回金额的计 “七、申购份额与赎回金额的计算算 1、本基金申购份额的计算：申购份额=申购金额/申购当日基额的计算方式：金份额净值申购份额=申购金额/申购当日 A 类采用“份额赎回”方式，赎回价（2）本基金 D 类基金份额申购份格以T日的基金份额净值为基准进额的计算方式：第五部分基金行计算，计算公式：申购金额包括申购费用和净申购份额的申购与赎回总金额=赎回份额?赎回当日金额，其中：赎回基金份额净值申购费用采用比例费率时：赎回费用=赎回总金额?赎回费率净申购金额=申购金额/(1+申购费净赎回金额=赎回总金额?赎回费率）用申购费用=申购金额-净申购金额 T日的基金份额净值在当天收市后类基金份额的基金份额净值计算，并在T+1日内公告。遇特殊申购费用采用固定金额时：情况，经中国证监会同意，可以申购费用=固定金额适当延迟计算或公告。本基金基净申购金额=申购金额-申购费用金份额净值的计算，保留到小数申购份额=净申购金额/申购当日 D 点后4位，小数点后第5位四舍五类基金份额的基金份额净值入，由此产生的误差计入基金财 2、本基金赎回金额的计算：产。采用“份额赎回”方式，赎回价格申购的有效份额为申购金额除以进行计算，计算公式：当日的基金份额净值，计算结果赎回总金额=赎回份额 ? 赎回当日保留到小数点后2位，小数点后两该类基金份额净值位以后的部分四舍五入，由此产赎回费用=赎回总金额?赎回费率生的误差计入基金财产。交易所净赎回金额=赎回总金额 ? 赎回费（场内）申购份额及余额的处理用方式按相关交易所规则执行。 3、本基金基金份额净值的计算：赎回金额为按实际确认的有效赎市后计算，并在 T+1 日内公告。遇回份额以当日基金份额净值为基特殊情况，经中国证监会同意，可准并扣除相应的费用，计算结果以适当延迟计算或公告。本基金各保留到小数点后2位，小数点后两类基金份额净值的计算，保留到小位以后的部分四舍五入，由此产数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍生的误差计入基金财产。” 五入，由此产生的误差计入基金财产。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。交易所（场内）申购份额及余额的处理方式按相关交易所规则执行。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 ” “十一、巨额赎回的情形及处理 “十一、巨额赎回的情形及处理方式方式（3）当基金出现巨额赎回时，在（3）当基金出现巨额赎回时，在单单个基金份额持有人赎回申请超个基金份额持有人赎回申请超过过前一开放日基金总份额10%的情前一开放日基金总份额 10%的情形形下，基金管理人认为支付该基下，基金管理人认为支付该基金份金份额持有人的全部赎回申请有额持有人的全部赎回申请有困难困难或者因支付该基金份额持有或者因支付该基金份额持有人的人的全部赎回申请而进行的财产全部赎回申请而进行的财产变现第五部分基金变现可能会对基金资产净值造成可能会对基金资产净值造成较大份额的申购与较大波动时，可以对该单个基金波动时，可以对该单个基金份额持赎回份额持有人超出前一开放日基金有人超出前一开放日基金总份额总份额10%的赎回申请实施延期办 10%的赎回申请实施延期办理。对理。对于未能赎回部分，投资人于未能赎回部分，投资人在提交赎在提交赎回申请时可以选择延期回申请时可以选择延期赎回或取赎回或取消赎回，具体按上述消赎回，具体按上述（2）方式处理。（2）方式处理。延期的赎回申请延期的赎回申请与下一开放日赎与下一开放日赎回申请一并处回申请一并处理，无优先权并以下理，无优先权并以下一开放日的一开放日的各类基金份额净值为基金份额净值为基础计算赎回金基础计算赎回金额，以此类推，直额，以此类推，直到全部赎回为到全部赎回为止。而对该单个基金止。而对该单个基金份额持有人份额持有人前一开放日基金总份前一开放日基金总份额10%以内额 10%以内（含 10%）的赎回申请与（含10%）的赎回申请与其他投资其他投资者的赎回申请按上述者的赎回申请按上述（1）、（1）、（2）方式处理，具体见相（2）方式处理，具体见相关公关公告。” 告。” “十二、重新开放申购或赎回的 “十二、重新开放申购或赎回的公告公告如果发生暂停的时间为一天，基如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。的各类基金份额净值。如果发生暂停的时间超过一天但如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应放申购或赎回时，基金管理人应第五部分基金提前2个工作日在指定媒介刊登基提前2个工作日在指定媒介刊登基份额的申购与金重新开放申购或赎回的公告，金重新开放申购或赎回的公告，赎回并在重新开始办理申购或赎回的并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的基开放日公告最近一个开放日的各金份额净值。类基金份额净值。如果发生暂停的时间超过两周，如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。” 开放日的各类基金份额净值。” “二、基金托管人 “二、基金托管人（二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务第六部分基金法》及其他有关规定，基金托管法》及其他有关规定，基金托管合同当事人及人的义务包括但不限于：人的义务包括但不限于：权利义务（8）复核、审查基金管理人计算（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净的基金资产净值、各类基金份额值、基金份额申购、赎回价净值、基金份额申购、赎回价格；” 格；” “三、基金份额持有人 “三、基金份额持有人第六部分基金除法律法规另有规定或基金合同除法律法规另有规定或基金合同合同当事人及另有约定外，每份基金份额具有另有约定外，同一类别的每份基权利义务同等的合法权益。” 金份额具有同等的合法权益。” “六、基金份额净值的确认和估 “六、基金份额净值的确认和估值错误的处理值错误的处理基金份额净值的计算保留到小数各类基金份额净值的计算保留到点后4位，小数点后第5位四舍五小数点后4位，小数点后第5位四入。当估值或份额净值计价错误舍五入。当估值或份额净值计价实际发生时，基金管理人应当立错误实际发生时，基金管理人应即纠正，并采取合理的措施防止当立即纠正，并采取合理的措施第十三部分基损失进一步扩大。当错误达到或防止损失进一步扩大。当错误达金资产估值超过基金份额净值的0.25%时，基到或超过该类基金份额净值的金管理人应报中国证监会备案； 0.25%时，基金管理人应报中国证当估值错误偏差达到基金份额净监会备案；当估值错误偏差达到值的0.5%时，基金管理人应当公该类基金份额净值的0.5%时，基告，并报中国证监会备案。因基金管理人应当公告，并报中国证金估值错误给投资者造成损失监会备案。因基金估值错误给投的，应先由基金管理人承担，基资者造成损失的，应先由基金管金管理人对不应由其承担的责理人承担，基金管理人对不应由任，有权向责任方追偿。” 其承担的责任，有权向责任方追偿。” “六、基金份额净值的确认和估 “六、基金份额净值的确认和估值错误的处理值错误的处理（5）基金管理人及基金托管人各（5）基金管理人及基金托管人基类基金份额净值计算错误偏差达金份额净值计算错误偏差达到基第十三部分基到该类基金份额净值的0.25%时，金份额净值的0.25%时，基金管理金资产估值基金管理人应当报告中国证监人应当报告中国证监会；基金管会；基金管理人及基金托管人各理人及基金托管人基金份额净值类基金份额净值计算错误偏差达计算错误偏差达到基金份额净值到该类基金份额净值的0.5%时，的0.5%时，基金管理人应当公告基金管理人应当公告并报中国证并报中国证监会备案。” 监会备案。” “一、基金费用的种类 “一、基金费用的种类 “1、基金管理人的管理费； “1、基金管理人的管理费；关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相第十四部分基 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；金费用与税收关的会计师费和律师费； 5、《基金合同》生效后与基金相同》约定，可以在基金财产中列 9、按照国家有关规定和《基金合支的其他费用。同》约定，可以在基金财产中列本基金终止清算时所发生费用，支的其他费用。按实际支出额从基金财产总值中本基金终止清算时所发生费用，扣除。” 按实际支出额从基金财产总值中扣除。” “二、基金费用计提方法、计提 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理产净值的0.35%年费率计提。管理费的计算方法如下：费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管管理人向基金托管人发送基金管第十四部分基理费划款指令，基金托管人复核理费划款指令，基金托管人复核金费用与税收后于次月前2个工作日内从基金财后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。日期顺延。本基金的托管费按前一日基金资本基金的托管费按前一日基金资产净值的2‰的年费率计提。托管产净值的1‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：费的计算方法如下： H＝E×2‰÷当年天数 H＝E×1‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。日、公休日等,支付日期顺延。基金的销售服务费按前一日的基计提的销售服务费金资产净值的0.35%的年费率计本基金D类基金份额不收取销售服提。本基金销售服务费将专门用务费，A类基金份额的销售服务费于本基金的销售与基金份额持有按前一日A类基金份额的基金资产人服务。计算方法如下：净值的0.35%的年费率计提。本基 H＝E×0.35%÷当年天数金销售服务费将专门用于本基金 H为本基金份额每日应计提的销售的销售与基金份额持有人服务。服务费计算方法如下： E为本基金份额前一日基金资产净 H＝E×0.35%÷当年天数值 H为本基金A类基金份额每日应计基金销售服务费每日计算，逐日提的销售服务费累计至每月月末，按月支付，由 E为本基金A类基金份额前一日基基金管理人向基金托管人发送基金资产净值金销售服务费划款指令，基金托基金销售服务费每日计算，逐日管人复核后于次月前2个工作日内累计至每月月末，按月支付，由从基金财产中一次性支取。若遇基金管理人向基金托管人发送基法定节假日、公休日等,支付日期金销售服务费划款指令，基金托顺延。管人复核后于次月前2个工作日内上述一、基金费用的种类中第4－从基金财产中一次性支取。若遇议规定，按费用实际支出金额列顺延。入当期费用，由基金托管人从基上述一、基金费用的种类中第4－金财产中支付。” 9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。” “三、基金收益分配原则 “三、基金收益分配原则提下，本基金每年收益分配次数提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%，若低于年度可供分配收益的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；进行收益分配；现金分红与红利再投资，投资者现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为除权日的各类基金份额净值自动第十五部分基基金份额进行再投资；若投资者转为相应类别的基金份额进行再金的收益与分不选择，本基金默认的收益分配投资；若投资者不选择，本基金配方式是现金分红；默认的收益分配方式是现金分不进行收益分配； 3、基金投资当期出现净亏损，则度亏损后，才可进行当年收益分 4、基金当年收益应先弥补上一年配；度亏损后，才可进行当年收益分不能低于面值； 5、基金收益分配后各类基金份额权； 6、每一基金份额享有同等分配的，从其规定。” 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 ” “六、基金收益分配中发生的费 “六、基金收益分配中发生的费用用红利分配时所发生的银行转账或红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一担。当投资者的现金红利小于一第十五部分基定金额，不足于支付银行转账或定金额，不足于支付银行转账或金的收益与分其他手续费用时，基金注册登记其他手续费用时，基金注册登记配机构可将基金份额持有人的现金机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的各类红利按权益登记日除权后的基金基金份额净值自动转为相应类别份额净值自动转为基金份额。红的基金份额。红利再投资的计算利再投资的计算方法，依照《业方法，依照《业务规则》执务规则》执行。” 行。” “五、公开披露的基金信息 “五、公开披露的基金信息（四）基金净值信息（四）基金净值信息在开始办理基金份额申购或者赎在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业站、基金销售机构网站或者营业第十七部分基网点，披露开放日的基金份额净网点，披露开放日的各类基金份金的信息披露值和基金份额累计净值。额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计的各类基金份额净值和基金份额净值。” 累计净值。” 第十七部分基 “五、公开披露的基金信息 “五、公开披露的基金信息金的信息披露（七）临时报告（七）临时报告金份额净值百分之零点五；” 该类基金份额净值百分之零点五；” “六、信息披露事务管理 “六、信息披露事务管理基金托管人应当按照相关法律法基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份制的基金资产净值、基金份额净第十七部分基额净值、基金份额申购赎回价值、基金份额申购赎回价格、基金的信息披露格、基金定期报告、更新的招募金定期报告、更新的招募说明说明书、基金产品资料概要、基书、基金产品资料概要、基金清金清算报告等公开披露的相关基算报告等公开披露的相关基金信金信息进行复核、审查，并向基息进行复核、审查，并向基金管金管理人进行书面或电子确理人进行书面或电子确认。” 认。” 《托管协议》的修订内容具体如下：原托管协议要涉及原托管协议表述修改后表述修改章节 “（二）基金托管人应根据有关 “（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额定，对基金资产净值计算、各类基金三、基金托管人对净值计算、应收资金到账、基金费用份额净值计算、应收资金到账、基金基金管理人的业务开支及收入确定、基金收益分配、相费用开支及收入确定、基金收益分监督和核查关信息披露、基金宣传推介材料中配、相关信息披露、基金宣传推介材登载基金业绩表现数据等进行监督料中登载基金业绩表现数据等进行和核查。” 监督和核查。” “基金管理人对基金托管人履 “基金管理人对基金托管人履四、基金管理人对行托管职责情况进行核查，核查事行托管职责情况进行核查，核查事基金托管人的业务项包括但不限于基金托管人安全保项包括但不限于基金托管人安全保核查管基金财产、开设基金财产的资金管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净计算的基金资产净值和各类基金份值、根据管理人指令办理清算交收、额净值、根据管理人指令办理清算相关信息披露和监督基金投资运作交收、相关信息披露和监督基金投等行为。” 资运作等行为。 ” “（三）资金、证券账目及交 “（三）资金、证券账目及交易记录的核对易记录的核对对基金的交易记录，由基金管对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天各类基金份额净值之前，必须保证七、交易及清算交所有实际交易记录与基金会计账簿当天所有实际交易记录与基金会计收安排上的交易记录完全一致。如果实际账簿上的交易记录完全一致。如果交易记录与会计账簿记录不一致，实际交易记录与会计账簿记录不一造成基金会计核算不完整或不真致，造成基金会计核算不完整或不实，由此导致的损失由基金的会计真实，由此导致的损失由基金的会责任方承担。” 计责任方承担。 ” “（一）基金资产净值的计算 “（一）基金资产净值的计算间和程序间和程序基金资产净值是指基金资产总值减基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是去负债后的价值。各类基金份额净指计算日基金资产净值除以该计算值是指计算日各类基金资产净值除日基金份额总份额后的数值。基金以该计算日该类基金份额总份额后份额净值的计算保留到小数点后 4 的数值。各类基金份额净值的计算八、基金资产净值位，小数点后第 5 位四舍五入，由保留到小数点后 4 位，小数点后第计算和会计核算此产生的误差计入基金财产。 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金管理人应每工作日对基金资产基金财产。估值。估值原则应符合《基金合同》、基金管理人应每工作日对基金资产《证券投资基金会计核算办法》及估值。估值原则应符合《基金合同》、其他法律、法规的规定。用于基金信《证券投资基金会计核算办法》及息披露的基金资产净值和基金份额其他法律、法规的规定。用于基金信净值由基金管理人负责计算，基金息披露的基金资产净值和各类基金托管人复核。基金管理人应于每个份额净值由基金管理人负责计算，工作日交易结束后计算当日的基金基金托管人复核。基金管理人应于份额净值和基金资产净值并以加密每个工作日交易结束后计算当日的传真方式发送给基金托管人。基金各类基金份额净值和基金资产净值托管人对净值计算结果复核后，签并以加密传真方式发送给基金托管名、盖章并以加密传真方式传送给人。基金托管人对净值计算结果复基金管理人，由基金管理人对基金核后，签名、盖章并以加密传真方式净值予以公布。 ” 传送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。” “（三）估值差错处理 “（三）估值差错处理当基金管理人计算的基金资产净当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人值、各类基金份额净值已由基金托复核确认后公告的，由此造成的投管人复核确认后公告的，由此造成八、基金资产净值资者或基金的损失，应根据法律法的投资者或基金的损失，应根据法计算和会计核算规的规定对投资者或基金支付赔偿律法规的规定对投资者或基金支付金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金，就实际向投资者或基金支赔偿金额，由基金管理人与基金托付的赔偿金额，由基金管理人与基管人按照管理费率和托管费率的比金托管人按照管理费率和托管费率例各自承担相应的责任。” 的比例各自承担相应的责任。” “（一）基金收益分配的原则 “（一）基金收益分配的原则下，本基金每年收益分配次数最多下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 20%，若《基金合度可供分配收益的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；分配；九、基金收益分配金分红与红利再投资，投资者可选金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金放日的各类基金份额净值自动转为份额进行再投资；若投资者不选择，相应类别的基金份额进行再投资；本基金默认的收益分配方式是现金若投资者不选择，本基金默认的收分红；益分配方式是现金分红；进行收益分配；进行收益分配；亏损后，才可进行当年收益分配；亏损后，才可进行当年收益分配；能低于面值；值不能低于面值；的，从其规定。 ” 的，从其规定。 ” “（二）基金管理人和基金托管人在 “（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序信息披露中的职责和信息披露程序基金管理人和基金托管人应根据相基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各关法律法规、《基金合同》的规定各自承担相应的信息披露职责。基金自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督、保证其履合、互相督促、彼此监督、保证其履行按照法定方式和时限披露的义行按照法定方式和时限披露的义务。务。根据《信息披露办法》的要求，本基根据《信息披露办法》的要求，本基金信息披露的文件包括基金招募说金信息披露的文件包括基金招募说十、信息披露明书、《基金合同》、基金托管协议、明书、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、定期报告、临时报告、基金效公告、定期报告、临时报告、基金资产净值和基金份额净值、实施侧资产净值和各类基金份额净值、实袋机制期间的信息披露等其他必要施侧袋机制期间的信息披露等其他的公告文件，由基金管理人拟定并必要的公告文件，由基金管理人拟负责公布。定并负责公布。基金托管人应当按照相关法律、行基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《基金政法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金基金资产净值、各类基金份额净值、业绩表现数据、基金定期报告和定基金业绩表现数据、基金定期报告期更新的招募说明书等公开披露的和定期更新的招募说明书等公开披相关基金信息进行复核、审查，并向露的相关基金信息进行复核、审查，基金管理人出具书面文件或者盖章并向基金管理人出具书面文件或者确认。 ” 盖章确认。” “（一）基金管理费的计提比例和计 “（一）基金管理费的计提比例和计提方法提方法基金管理费按基金资产净值的 0.7% 基金管理费按基金资产净值的年费率计提。 0.35%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%年费率计提。日基金资产净值 0.35%年费率计提。计算方法如下：计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计（二）基金托管费的计提比例和计提方法提方法十一、基金费用基金托管费按基金资产净值的 2‰ 基金托管费按基金资产净值的 1‰ 年费率计提。年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 2‰年费率计提。日基金资产净值的 1‰年费率计提。计算方法如下：计算方法如下： H＝E×2‰÷当年天数 H＝E×1‰÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值（三）销售服务费的计提比例和计（三）销售服务费的计提比例和计提方法提方法基金的销售服务费按前一日的基金 A 类基金份额的销售服务费按前一资产净值的 0.35%的年费率计提。本日 A 类基金份额的基金资产净值的基金销售服务费将专门用于本基金 0.35%的年费率计提。本基金销售服的销售与基金份额持有人服务。计务费将专门用于本基金的销售与基算方法如下：金份额持有人服务。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H＝E×0.35%÷当年天数 H 为本基金份额每日应计提的销售 H 为本基金 A 类基金份额每日应计服务费提的销售服务费 E 为本基金份额前一日基金资产净 E 为本基金 A 类基金份额前一日基值” 金资产净值” 六、重要提示（www.bocim.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。无需召开基金份额持有人大会事项，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响。《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《托管协议》以及更新的《中银稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》等文件。公司网站 www.bocim.com 了解相关情况。特此公告。中银基金管理有限公司

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